南宁市良庆区人民政府关于2020年城区本级预算调整草案的报告

发布时间:2020-12-30 16:00 来源:良庆区财政局 预算股 作者:黄丽培
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南宁市良庆区人民政府关于

2020年城区本级预算调整草案的报告


20201223日在南宁市良庆区第三届人大常委会

三十六次会议上

南宁市良庆区财政局局长 陆静


各位副主任、各位委员:

受城区人民政府委托,现由我向城区人大常委会报告关于2020良庆区财政预算调整草案,请予审查、批准

今年以来,在城区党委的正确领导和城区人大的监督指导下,城区各部门全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕城区的各项决策部署,以提高经济增长质量和效益为中心,落实积极财政政策,发挥财政职能作用,狠抓预算执行,预算执行情况总体良好。但预算执行中受到新增政府债券、抗疫特别国债以及扶贫经费、绩效工资、土地出让金、国有企业注册资金支出等影响,按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定,需要对2020年城区一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算进行调整。

一、一般公共预算

调整事由

受新增地方政府再融资一般债券及事业单位绩效工资、扶贫经费支出等因素影响,一般公共预算收支发生变动年初预算支出数254430万元,调整预算后新增支出13800万元

(二)公共财政预算调整情况

1.一般公共预算收入调整情况

1根据南宁市财政局关于下达2020年第批政府债券额度和期限及对应项目的通知》(202050号)文件精神,我城区2020年获得地方政府再融资一般债券额度8800万元。

2按照预算法及城区的支出需求,需从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金25287万元,主要用于一是弥补年初财力缺口部分20287万元,重点安排疫情人员补助经费,创城工作经费及公务员医疗提标部分等增加事业单位在职人员绩效工资3000万元;三是增加扶贫经费2000万元

调整后2020年城区收入为327255万元,其中:(1)公共财政预算收入完成151680万元;(2)当年上级补助收入86746万元(其中:税收返还收入10823万元,一般性转移支付收入为42674万元,专项转移支付收入33249万元);(3)调入资金25287万元;(4)上年结余收入18491万元;(5)调入预算稳定调节基金36251万元;(6)地方一般债券转贷收入8800万元。

2.一般公共预算支出调整情况

本次调整预算增加支出13800万元,主要安排以下项目:

1)根据南宁市财政局关于下达2020年第批政府债券额度和期限及对应项目的通知》(202050号)文件精神,我城区2020年获得地方政府再融资一般债券额度8800万元,用于偿还2015年广西壮族自治区定向承销发行的置换一般债券(六期)本金。

2)参照《南宁市人社局南宁市财政局关于做好市本级行政类和公益一类事业单位2020年在职在编人员绩效工资总量核定有关工作的通知南人社发202048号)精神,需追加事业单位在职人员四个专项绩效工资3000万元。

3按照上级对扶贫资金的考核要求,需增加扶贫资金投入2000万元,主要用于扶贫冷库建设、农户危房改造补助、增加扶贫工作经费等。

调整后2020年当年财政总支出为327255万元,其中:公共财政预算支出为290847万元,上解支出10065万元,补助下级支出26343万元。

3.调整预算后年度收支平衡情况

调整后,2020年收入总计为327255万元,当年支出为327255万元。财政预算收支调整后,我们将严格按调整后的预算数精心组织收入,从严控制支出,确保干部职工工资的发放及政权机关的正常运转。

二、政府性基金预算

(一)调整事由

受新增政府专项债券、抗疫特别国债及土地出让金支出等因素影响,政府性基金预算收支发生变动年初预算支出数116060万元,调整预算后新增支出162888万元

(二)政府性基金预算调整情况

1.政府性基金预算收入调整情况

1)根据南宁市财政局关于下达2020年第批政府债券额度和期限及对应项目的通知》(202045号)精神,我城区2020年获得新增政府专项债券额度11000万元

2根据《南宁市财政局关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》(南财债202035)精神,我城区获得抗疫特别国债7236万元。

3)上级补助收入调整预算增加144628万元,具体情况如下:

一是获得历年已成交但未结清地价款项目土地出让收益130493万元。

二是获得教育基建项目定额补助资金10568万元。

三是获得大中型水库移民后期扶持资金3333万元。

四是获得市本级财政留用的抗疫特别国债资金234万元。

4)上年结余收入调整预算增加24万元。

2.政府性基金预算支出调整情况

本次调整预算增加支出162888万元,具体增支事项如下:

  1. 增加城乡社区支出预算116045万元,主要用于清偿良庆镇棚户区改造贷款项目本金及利息13174万元;支付农民安置项目政府出资款及临时过渡周转房建设资金88934万元五象片区学校基础设施建设13937万元。

  2. 增加社会保障和就业支出预算3333万元,主要用于水库移民村建设及道路修建等。

  3. 增加其他支出预算11000万元,主要用于良庆区储备粮中心库建设1000万元;南向电子信息产业园项目10000万元。

  4. 增加抗疫特别国债安排的支出预算7470万元,全部用于基层卫生院及社区卫生服务中心建设。

  5. 增加债务发行费用支出预算40万元,用于支付2020年新增政府专项债券的发行服务费等。

  6. 增加调出资金预算25000万元,主要是为了加大财政资金统筹使用力度,提高财政资金使用效益,将政府性基金调入一般公共预算统筹用于疫情防控和“三保”等方面支出。

3.调整预算后年度收支平衡情况

调整后,2020年政府性基金预算收入为278948万元,其中:(1)本年结余收入55084万元;(2上级补助收入189628万元;(3)债务转贷收入34236万元。政府性基金预算支出为278948万元,其中:(1)社会保障和就业支出4215万元;(2)城乡社区支出214795万元;(3)农林水支出95万元;(4)其他支出27230万元;(5)债务付息支出103万元;(6)债务发行费用支出40万元;(7)抗疫特别国债安排的支出7470万元。政府性基金预算收支平衡。

  1. 国有资本经营预算调整情况

(一)调整事由

新增国有企业资本金注入支出等因素影响,国有资本经营预算收支发生变动年初预算支出数120万元,调整预算后新增支出835万元

(二)国有资本经营预算调整情况

1.国有资本经营预算支出调整情况

城区国有资本经营预算支出由年初120万元调整为955万元,增加835万元,具体增支事项如下:

1)增加国有资本经营支出预算584万元,主要用于追加庆海公司的注册资金。

2)增加调出资金预算251万元,主要是为了加大财政资金统筹使用力度,提高财政资金使用效益,将国有资本经营预算收入的30%调入一般公共预算统筹用于改善民生方面。

2.国有资本经营预算支出的保障情况

城区国有资本经营预算收入总计数由年初120万元调整为955万元,增加835万元,具体情况如下:

  1. 利润收入由年初的120万元调整为669万元,主要是国有企业利润上缴,其中:创良公司150万元,庆海公司159万元,大沙田交通服务中360万元。

2)产权转让收入由年初的0万元调整为286万元,主要是庆丰粮油购储中心国有资产处置收入。

四、调整预算后年度收支平衡情况

调整后,2020年一般公共预算收入为327255万元,一般公共预算支出为327255万元,一般公共预算收支平衡;2020年政府性基金预算收入为278948万元,政府性基金预算支出为278948万元,政府性基金预算收支平衡;2020年国有资本经营预算收入为955万元,国有资本经营预算支出为955万元,国有资本经营预算收支平衡。

以上报告请予以审议。



良庆区2020年预算调整汇总表.xls







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