南宁市良庆区人民政府关于2020年良庆区本级决算的报告

发布时间:2021-11-25 15:30 来源:良庆区财政局 作者:预算股
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20211118日在南宁市良庆区第人民代表大会


常务委员会第次会议上

  

良庆区财政局局长 陈团德

  


  

主任、各位副主任、各位委员:

受城区人民政府委托,由我向城区人大常委会报告关于2020良庆区本级决算情况请予审查。

一、2020年良庆区决算总体情况

2020年是全面建成小康社会、完成农村贫困人口全面脱贫任务、实施十三五规划的收官之年在城区党委的正确领导下,在城区人大、政协的有效监督和大力支持下,各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,促进城区经济继续保持平稳增长。

  

2020年良庆区一般公共预算总收入356903万元,其中:一般公共预算收入145985万元,上级补助收入122089万元,动用预算稳定调节基金36251万元,调入其他资金25287万元,上年结余18491万元,债券转贷收入8800万元。2020年一般公共预算总支出332993万元,其中:一般公共预算支出310384万元,上解上级支出12754万元,安排预算稳定调节基金180万元,债务还本支出9675万元。收支相抵,年终结余23910万元(全部为专款结转)。

2020良庆区政府性基金预算总收入332370万元,其中:专项债务对应项目专项收入219万元,上级补助收入200067万元,上年结余55084万元,债务转贷收入77000万元。当年政府性基金总支出303662万元,其中:政府性基金预算支出278662万元,调出资金25000万元。收支相抵,年终结余28708万元。

2020年良庆区社会保险基金预算收入20145万元,2020年良庆区社会保险基金预算支出15492万元。收支相抵,当年收支结余4653万元,年末滚存结余17986万元。

2020年良庆区国有资本经营预算总收入1000万元,其中:国有资本经营预算收入955万元,上级补助收入45万元2020年良庆区国有资本经营预算支出955万元,其中:国有资本经营预算支出668万元,调出资金287万元。收支相抵,年终结余45万元

二、2020年良庆区本级收支决算情况  

(一)一般公共预算决算情况  

1.一般公共预算收入决算情况  

2020年,良庆区本级一般公共预算收入145985万元,完成年初预算151680万元的96.25%主要是受疫情及减税降费因素影响。其中:税收收入完成125250万元,完成年初预算的90.41%;非税收入完成20735万元,完成年初预算的157.81%。具体完成情况如下:  

税收收入完成125250万元,完成年初预算的90.41%,比上年893万元,下降0.71%。其中:增值税34073万元,完成年初预算的72.29%,比上年10566万元,下降23.67%,主要是受房地产业增值税留抵退税的影响;企业所得税收入39341万元,完成年初预算的100.2%,比上年增收3616万元,增长10.12%,主要是房地产业带来的增收;个人所得税收入5339万元,完成年初预算的182.31%,比上年2442万元,增长84.29%主要是工资薪金及利息股息红利所得较上年增长较;资源税收入6万元,完成年初预算的54.55%,比上年3万元,下降33.33%;城市维护建设税收入10188万元,完成年初预算的91.66%,比上年178万元,下降1.72%;房产税收入5441万元,完成年初预算的77.73%,比上年411万元,下降7.02%;印花税收入12228万元,完成年初预算的101.90%,比上年增收2403万元,增长24.46%,主要是新增企业带来的税收增加;城镇土地使用税收入628万元,完成年初预算的43.57%,比上年减收498万元,下降44.23%;土地增值税收入16825万元,完成年初预算的95.35%,比上年增收1244万元,增长7.98%;耕地占用税收入1188万元,完成年初预算的54000%,比上年增收1186万元,增长59300%城镇土地使用税收入、土地增值税收入和耕地占用税收入变动较大的主要原因是受到征收期政策性调整及上年基数的影响;其他税收收入-7万元,比上年减收128万元,下降105.79%,主要是营改增后营业税退税  

非税收入20735万元,完成年初预算的157.81%,比上年增收7163万元,增长52.78%非税收入占一般公共预算收入的14.2%。其中:专项收入6483万元,完成年初预算的115.66%,同比增收1453万元,增长28.89%主要是残疾人就业保障金由原来的上级补助方式转变为非税收入,残保金较上年增加1361万元,增长了4;行政事业性收费收入2074万元,完成年初预算的109.68%,同比增收316万元,增长17.97%;罚没收入5431万元,完成年初预算的97.57%,同比增收393万元,增长7.8%;国有资源(资产)有偿使用收入6716万元,完成年初预算的8722.08%,同比4970万元,增长284.65%主要是良庆镇财政所、良庆镇中心校、平乐小学及南州林场的拆迁补偿款收入;其他收入31万元,同比增收31万元。

2.转移性收入决算情况。

2020,良庆区本级一般公共预算转移性收入210918万元,具体情况如下1)上级补助收入122089万元,其中:返还性收入10823万元,一般性转移支付收入68418万元,专项转移支付收入42848万元;(2)上年结余收入18491万元;(3)调入资金25287万元,其中:从政府性基金预算调入25000万元,从国有资本经营预算调入287万元;(4)债务转贷收入8800万元,全部为广西壮族自治区政府再融资一般债券;(5)动用预算稳定调节基金36251万元。

3.一般公共预算支出决算情况

2020,良庆区本级一般公共预算支出275830万元,完成年度预算的92.02%,具体支出情况如下:

  1. 一般公共服务支出28115万元,完成调整预算的100%,增长14.06%,主要原因是增加打击传销、第七次全国人口普查及村党组织服务群众专项经费

  2. 国防支出308万元,完成调整预算的100%剔除上年投入属不可比的新独立营院建设经费165万元后,国防经费支出比上年增长5%,着力保障征兵和民兵训练等重点支出

  3. 公共安全支出24579万元,完成调整预算的100%,增长30.91%,主要原因是增加公安分局业务技术用房公安派出所建设经费

  4. 教育支出72247万元,完成调整预算的92.38%,增长7.57%。主要原因一是为促进城区义务教育均衡发展增加的教学设施建设和采购经费增加建设五象新区14学校以及新开办学校带来的增人增资。

  5. 科学技术支出4790万元,完成调整预算的99.44%,增长0.65%

  6. 文化旅游体育与传媒支出4134万元,完成调整预算的99.88%,增长95.52%,主要原因是增加创建广西全域旅游示范区经费

  7. 社会保障和就业支出32228万元,完成调整预算的93.56%,增长13.60%,主要原因新增2020年职业年金单位缴纳部分,根据自治区职业年金基金管理实施办法的有关规定,2020年起,职业年金单位缴纳部分由记账方式管理改为实账积累,城区所有参保人员资金需纳入年度部门预算

  8. 卫生健康支出18792万元,完成调整预算的100%增长60.59%,主要原因是新增疫情防控补助经费和公务员医疗补助提标

  9. 节能环保支出3588万元,完成调整预算的91%,增长57.02%,主要原因是增加农村生活污水整治工程项目

  10. 城乡社区支出20515万元,完成调整预算的99.92%下降0.31%

  11. 农林水支出21104万元,完成调整预算的66.90%,增长52.54%,主要原因是新增糖料蔗生产保护区非双高基地蔗区高标准农田建设项目及扶贫项目支出等

  12. 交通运输支出2834万元,完成调整预算的89.57%增长160.72%,主要原因是2020年增加四建一通村道安防项目

  13. 资源勘探信息等支出12258万元,完成调整预算的97.46%,增长1029.77%,主要原因是增加自贸试验区南宁片区及城区各类企业补助资金

  14. 商业服务业支出1583万元,完成调整预算的100%,增长159.51%,主要原因是增加城区废弃农资包装物回收集中处置项目相关费用

  15. 金融支出2392万元,完成调整预算的100%,比上年增加2392万元,主要原因是新增疫情防控重点保障企业贷款财政贴息资金及复工复产贷款财政贴息资金。

  16. 自然资源海洋气象等支出747万元,完成调整预算的100%,增长63.53%主要原因是新增农村不动产登记工作经费

  17. 住房保障支出22213万元,完成调整预算的84.06%,增长44.13%主要原因五象新区新建学校建设支出,二是城区职工增人增资后按全额工资计算公积金增加支出。

  18. 粮油物资储备支出503万元,完成调整预算的100%,下降17.94%,主要原因是储备粮中心库项目建设资金较上年减少,2019年从一般公共预算资金安排储备粮中心库项目建设548万元,而2020年仅有212万元,其余建设资金均从新增政府专项债券中解决

  19. 灾害防治及应急管理支出1429万元,完成调整预算的98.21%增长24.22%主要原因是增加安全生产标准化建设达标企业奖励资金

  20. 其他支出131万元,完成调整预算的100%,增长115.38%,主要原因增加两违整治工作经费

  21. 债务付息支出1330万元,完成调整预算的100%,与上年持平。

22债务发行费用支出10万元,完成调整预算的100%,比上年增加10万元,主要用于本年度一般债券付息服务费、再融资一般债券发行费及服务费。

4.转移性支出决算情况

2020,良庆区本级一般公共预算转移性支出71398万元,具体情况如下1)上解上级支出12754万元,其中:体制上解支出1864万元,专项上解支出10890万元;(2)补助下级支出34554万元;(3)安排预算稳定调节基金180万元,全部为预备费结余。

5.债务还本支出决算情况。

2020年,良庆区本级债务还本支出9675万元,其中:偿还2015年广西壮族自治区政府一般债券(十期)100万元;偿还2015年广西壮族自治区定向承销发行的置换一般债券(十期)9575万元

收支相抵,年终结余23910万元。

6.其他需要报告的情况。

1三公经费使用情况

2020,良庆区本级一般公共预算安排的三公经费支出合计686万元,比上年900万元减少214万元,下降23.78%。其中:公务接待费18万元,比上年31万元减少13万元,下降41.94%,主要是按照中央、自治区和市级厉行节约要求,严控公务接待费开支;因公出国(境)经费0万元,比上年32万元减少32万元下降100%主要是受疫情影响,2020因公出国(境)任务公务用车购置277万元,比上年292万元减少15万元,下降5.14%;公务用车运行维护费391万元,比上年545万元减少154万元下降28.26%,主要是2020年公安分局报废了10辆汽车且当年未购买新车,因此车辆运行维护费开支减少

2)预备费使用情况。

2020年,良庆区本级年初预算安排预备费2200万元,全年动用2020万元,主要用于安排新冠肺炎疫情防控经费1857万元、水毁村屯道路修复工程建设经费73万元、非洲猪瘟防控点无害化设备房建设经费54万元等,年末结余180万元安排预算稳定调节基金。

3)预算稳定调节基金及预算周转金使用情况。

2019年末,良庆区本级预算稳定调节基金余额为36251万元,经良庆区三届人大五次会议审议批准,2020动用预算稳定调节基金36251万元,统筹用于城区一般公共预算支出,动用后预算稳定调节基金余额为0亿元。根据2020年预算执行情况,2020年底安排预算稳定调节基金180万元,期末全城区预算稳定调节基金余额为180万元。

良庆区本级无预算周转金。

4)超收收入安排情况。

2020年良庆区本级无超收收入。

5结转资金使用情况

2019年结转至2020年继续使用的专款结余18491万元,已经全部安排使用,具体为:教育支出1603万元、文化体育与传媒支出77万元、社会保障和就业支出3002万元、卫生健康支出175万元、节能环保支出21万元、城乡社区支出2万元、农林水利支出2238万元、交通运输支出248万元、资源勘探信息等支出719万元、商业服务业等支出185万元、自然资源海洋气象等支出948万元、住房保障支出9052万元、粮油物资储备支出82万元、其他支出139万元。

6)结余资金情况

2020年结转至2021年的结余资金23910万元,主要是上级补助的专项资金,具体的项目为:教育支出5960万元、科学技术支出27万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出2219万元、节能环保支出355万元、城乡社区支出17万元、农林水利支出10440万元、交通运输支出330万元、资源勘探信息等支出320万元、住房保障支出4211万元、灾害防治及应急管理支出26万元。

(二)政府性基金预算决算情况

2020年,良庆区本级政府性基金预算总收入332370万元,其中:专项债券对应项目专项收入219万元,上级补助收入200067万元其中土地出让金收入175493万元,抗疫特别国债7236万元,其他上级补助资金17338万元,债务转贷收入77000万元,上年结余收入55084万元

2020年,良庆区本级政府性基金预算总支出303662万元,其中:政府性基金预算支出272601万元,补助下级支出6061万元,调出资金25000万元。政府性基金预算支出安排如下:(1文化旅游体育与传媒支出2万元,同比减少34万元,下降94.51%;(2社会保障和就业支出3428万元同比减少1638万元,下降32.33%;(3城乡社区支出184708万元,同比增加38215万元,增长26.09%4农林水支出131万元,同比减少368万元,下降73.75%5其他支出77410万元,同比增加76364万元,增长7295.46%,主要是2020年获得新增专项债券77000万元,主要用于建设良庆区储备粮中心库南向电子信息产业园、生态环境保护和修复治理项目以及支持中小银行发展6债务付息支出292万元,同比增加189万元,增长183.5%7)债务发行费用支出29万元,同比增加29万元;8)抗疫特别国债支出6600万元,同比增加6600万元,主要用于大塘镇中心卫生院二级综合医院扩建项目等。

收支相抵,年终结余28708万元。

2020年国有资本经营预算决算情况

2020年,良庆区本级国有资本经营预算收入1000万元,其中:利润收入309万元(按25%上缴,分别为庆海公司159万元和创良公司150万元股利、股息收入360万元(全为大沙田交通服务中心股利股息上缴)产权转让收入286万元,上级补助收入45万元

2020,良庆区本级国有资本经营预算支出955万元,其中:国有企业资本金注入668万元调出资金287万元。

收支相抵,年终结余45万元

2020年社会保险基金预算决算情况

1.社会保险基金预算收入情况。

2020年,良庆区社会保险基金预算总收入20145万元,完成调整预算的124.12%,同比增加183万元,增长0.92%具体包括:(1)城乡居民基本养老保险基金收入7571万元,完成调整预算的127.02%,同比增收1089万元,增长16.79%。主要原因一是城乡居民个人缴费标准提高,缴费标准由原100-2000元档提高到200-6000元档;二是20207月起基础养老金由原141/月提高至146/月(65岁以上151/月),在2020年执行新标准,各级财政补助收入随之提高;(2)机关事业单位基本养老保险基金收入12574万元,完成调整预算的122.44%,同比减收905万元,下降6.72%。主要原因是20195月起单位缴费比例由20%下降为16%,缴费比例下降,收入减少。

2.社会保险基金预算支出情况。

2020年,良庆区社会保险基金预算总支出15492万元,完成调整预算的99.85%,同比增收858万元,增长5.86%,具体包括:(1)城乡居民基本养老保险基金支出5117万元,完成调整预算的104.42%,同比增支327万元,增长6.82%。主要原因:一是中央基础养老金提高5/月;二是随着时间的推移,缴费满一定年限人群增加,基金支出提高;三是从201911日起,丧葬费补贴标准提升至3000/人,文件未下发时部分人员仍按1200标准进行发放,2020年进行差额补发。(2)机关事业单位养老保险基金支出10375万元,完成调整预算的97.74%,同比增支531万元,增长5.40%,主要原因:一是退休人数增加,待遇支出增加;二是退休待遇每年按政策要求调增。

3.社会保险基金预算结余情况。

2020年,良庆区社会保险基金预算收支相抵,本年收支结余4653万元,上年滚存结余13333万元,年末滚存结余17986万元。其中:(1)城乡居民基本养老保险基金上年结余8522万元,本年收支结余2454万元,年末滚存结余10976万元,主要是参保人员的积累资金。(2)机关事业单位养老保险基金上年结余4811万元,本年收支结余2199万元,年末滚存结余7010万元。  

4.参保及享受待遇人数情况。

2020年城乡居民基本养老保险参保人数69831人,比201969824人增加7人。发放待遇人数29645人,比201929261增加384人,增加原因是随着时间的推移,缴费参保和领取待遇的人数逐年增加。机关事业单位基本养老保险参保人数6592人,比20195798人增加794人。发放待遇人数1673人,比20191644增加29人,增加的原因是新考录公务员、事业单位工作人员。

(五)2020年预算调整情况

  1. 20201223日,城区人大第三届人大常委会第三十六次会议通过了良庆区2020年城区本级预算调整报告,对2020年城区一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算进行调整,具体情况如下:一是增加一般公共预算支出13800万元,主要为新增地方政府再融资一般债券8800万元,事业单位在职人员绩效工资3000万元以及扶贫资金2000万元;二是增加政府性基金支出162888万元,主要为增加城乡社区、社会保障和就业支出119378万元,政府专项债券和抗疫特别国债支出18510万元及调入一般公共预算资金25000万元;三是增加国有资本经营预算支出835万元,主要为增加庆海公司注册资金584万元,调入一般公共预算资金251万元。

  2. 20201230日,收到2020年第九批政府债券额度5亿元,用于支持中小银行发展。由于收到专项债券时间较晚,无法列入预算调整,特此说明。

地方政府债务情况

1.政府债务限额及余额情况。

1)政府债务限额情况。

经自治区人民政府批准,核定下达良庆区2020年政府债务限额120200万元,其中:一般债务限额36900万元、专项债务限额83300万元。

2)政府债务余额情况。

截至2020年底,良庆区政府债务余额113501万元,其中:一般债务33001万元、专项债务80500万元。

2.政府债券情况。

1)政府一般债券情况。

经自治区人民政府批准,核定良庆区2020年地方政府一般债券8800万元(均属于再融资一般债券),主要用于偿还我城区2020年到期的政府一般债券本金8800万元。

2)政府专项债券情况。

经自治区人民政府批准,核定良庆区2020年地方政府专项债券77000万元(均属于新增专项债券),主要用于南向电子信息产业园项目20000万元、良庆区生态环境保护和修复治理项目6000万元、南宁市良庆区储备粮中心库项目1000万元、南宁市区农村信用合作联社项目50000万元。截至20201231日,上述项目资金已全部支付完毕。

3.政府债务还本付息情况。

1)政府债务还本情况。

2020年,良庆区政府债务还本支出9675万元,全部为一般债务还本支出。

2)政府债务付息情况。

2020年,良庆区政府债务付息支出1622万元,其中:一般债务付息支出1330万元、专项债务付息支出292万元。

以上到期债务本息均已如期偿还,我城区未发生政府债务违约行为。

三、落实人大批准预算决议和重点支出情况

(一)以抗击新冠疫情为主线,全力做好防控工作。

坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、自治区、南宁市、城区决策部署,坚决扛牢财力保障的政治责任,把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。充分发挥财政职能作用,努力开源节流,优化支出结构,通过整合部门预算资金、动用预备费、争取上级资金等方式,筹措安排疫情防控经费12415万元重点支持公共卫生体系补短板、强弱项加强基层卫生机构发热门诊建设,提升基层医疗救治能力,落实疫情防控经费保障政策,确保防疫物资设备及时到位。按照特事特办、急事急办、依法依规的原则,创新服务方式,建立绿色通和快速反应机制,简化办理流程,压缩审批时间,确保防疫资金直达企业,全力打赢疫情防控阻击战。

  

(二)推动六保六稳为抓手,助经济社会发展

  

一是守住市场主体,稳住居民就业落实减税降费政策,全年累计新增减税降费7.8亿落实财政贷款贴息资金兑付2211万元涉及28家金融机构5家企业落实企业房租减免政策115万元,涉及大沙田交通服务中心、庆海公司、庆丰粮油3家企业引导推进1+6”人才政策落地见效,统筹兑现创业培训补贴6万元。落实援企稳岗政策,对吸纳贫困劳动力的市场主体给予就业稳岗补贴26万元,对良庆区劳动密集型重点企业给予85万元补贴,满足企业用工需求。以脱贫攻坚为重心,大力开发临时性公益岗位,落实岗位补贴、稳岗补贴、公益性岗位经费、送岗位、稳就业直播活动等费用443万元。二是兜牢基本民生提高粮食安全。优化发展教育事业整合资金财力,落实学生资助政策,巩固教育均衡发展,保障教育经费投入87004万元强化社会保障体系建设,社会保障和就业支出38694万元,其中落实财政城乡居民基本养老保险补助资金4398万元,发放困难群众低保金、特困供养金、残疾人两项补贴等资金5805万元。助推医疗卫生发展,统筹协调卫生健康支出29063万元,投入医疗设施设备经费1089万元提高基本医疗卫生服务供给能力。持续做好巩固脱贫提升保障工作,着力抓重点、补短板、强弱项统筹安排城区扶贫资金10668万元。提高粮食安全保障能力,落实储备粮中心库项目拨付资金1123万元保障农业生产发展加快落实强农惠农政策,兑付耕地地力保护补贴2115万元,保障水库移民后期补助资金2005万元统筹财政资金保基运转。强化预算约束完成三公经费等一般性支出压减经费2060万元盘活存量资金,收回历年结转结余资金5175万元。优化支出结构收回未达序时进度资金959万元统筹保障重点领域。争取上级资金支持首次获得自治区新增政府专项债券77000万元、抗疫特别国债7236万元、再融资一般债券8800万元,最大限度缓解城区支出压力。做强产业链供应链,稳住外贸基本盘重点保障产业政策兑现出台服务自贸试验区南宁片区建设发展政策,安排本级政策资金8922万元落实应对疫情稳住外贸基本盘决策部署,推动服务贸易创新发展,指导外贸企业申报并获得中央外经贸发展专项资金共计155万元。

  

(三)以落实强首府战略为引擎,加快创新要素集聚。

  

一是强金融持续发力。推进政府性融资担保体系建设,良庆区4321”融资担保业务累计实现新增担保贷款发生额16962万元,超额完成上级下达任务疫情期间出台应对新冠肺炎疫情加强金融服务支持中小企业保经营稳发展实施方案落实兑付资金21万元与南宁金融投资集团有限责任公司、广西国厚资产管理等公司共同成立南宁市良庆区云创投资基金中心,资金池为5000万元,加快推进云之端网络(江苏)股份有限公司落户自贸试验南宁片区;积极推进两权抵押贷款工作全年完成两权(林权)抵押贷款业务4笔,涉及金额20万元,实现两权抵押贷款零突破二是强创新稳步推进。不断培育壮大创新主体,加强政策、资金支持和创新创业服务力度,发展一批产业技术、人才和服务资源集聚的企业孵化器和众创空间,加大科技型中小企业和高新技术企业培育力度,发放企业和人才奖补资金1834万元,浪潮(南宁)科创中心、南宁五象科技企业孵化器等44家企业受益。三是强工业获新成绩积极探索国有企业与工业园区合作共建新模式,推进与南宁城投集团合作开发运营南宁现代工业产业园项目,加快园区配套基础设施建设,统筹财政资金划拨注册资本800万元加快推进南向电子信息产业园项目,获得2020广西壮族自治区政府专项债券2亿元,着力保障项目资金落实到位。四是强治理再晋新阶生态环境质量持续改善,投入8915万元狠抓黑臭水体治理,加强雨污分流改造、生活污水直排口监测投入12807万元继续抓好扬尘、秸秆焚烧等重点污染整治,支持推进生活垃圾无害化处理,加强生活垃圾转运站环卫管理站建设。

  

(四)以实现新发展理念为目标,提升财政管理水平

  

是加强财政投资评审力度坚持实事求是、依法评审、科学评审的原则,严格把关建设项目预、结、决算,保障财政资金安全有效使用。2020年完成项目编价、评审、结算审核共计628个,累计核减审减金额21081万元,审减率6.74%是落实政府采购制度严格执行广西政府集中采购目录及标准,依法依规组织实施政府采购,及时、准确编制政府采购预算和政府采购计划,做到应采尽采。2020年实际采购金额39345万元,比预算金额减少702万元,节省了1.75%的财政资金。三是加强财政监督管理工作针对财政专项扶贫资金、会计信息质量等,组织开展系列检查工作,联合多部门开展整治违规吃喝和违规发放津补贴7专项检查,深入单位查找问题,切实履行财政监督职责。四是稳步推进财政制度改革全面推进预算绩效管理工作,持续扩大绩效目标申报范围,实现部门整体支出绩效申报全覆盖;全面完成库集中支付电子化改革,提高国库管理水平和财政资金支付效率;国有资产管理更规范,建立国有资产向人大常委会报告制度和行政事业单位国有资产年报月报制度。

  

2020年本级预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

  

针对城区审计局在审计2020年本级预算执行情况和其他财政收支情况时指出的存在问题,我们高度重视,及时组织和督促各相关部门积极研究,认真分析并落实整改。有关情况如下:

  

(一)预算管理方面存在问题

  

1.预算科目调剂幅度比较大问题。

  

审计发现:城区本级连续两年科目调剂规模超一亿元,2020年调剂规模10870万元,2019年调剂规模12416万元,与上年相比虽有下降,但功能科目调剂规模仍需控制。

  

针对该问题,城区财政局今后将加强年初预算编制的科学性,严控科目调剂规模,以此提高预算管理工作。

  

2.一般公共预算年末结转结余规模比较大问题。

  

审计发现:2018年至2020年城区本级一般公共预算年末结余分别为9836万元、18491万元、23910万元,累计结余呈逐年增长趋势预算资金的支出进度和预算执行的约束力有待加强。

  

针对该问题,2021上半年城区财政局收回历年结转结余资金共计8144万元,统筹用于稳增长、惠民生和保重点支出,下一步城区财政局将加大对财政结余结转资金的统筹使用力度提高财政资金使用效益。

  

3.上级专项转移支付指标使用进度有待加强问题。

  

审计发现:截至20201231日,城区专项转移支付指标未使用54962.41万元,上级专项转移支付资金支付进度有待加强

  

针对该问题,城区财政局已于2021年初将2018年上级专项转移支付资金收回,统筹用于城区其他重点项目支出,同时建立预算执行通报制度,定期监测各部门上级专项转移支付资金使用进度,对执行进度较慢的单位进行通报、约谈。

  

)财务管理方面存在问题

  

1.仍有少数单位未按规定及时结账问题。

  

审计发现城区人民法院由于会计电子账簿管理人员住院,20215月结账;城区自然资源局由于需调账,20215结账。

  

针对该问题,城区财政局将继续加强对预算单位会计业务的监督指导,督促各单位及时结账,确保会计信息的及时性。

  

2.部分部门单位会计信息质量有待提高问题。

  

审计发现:2020年度城区部分预算单位会计科目使用不够规范,如城区教育局将会议费记入劳务费科目中城区卫生健康局将会议费和培训费记入委托业务费、其他商品和服务支出、办公费等科目中。

  

针对该问题,城区财政局每年都会定期组织城区各部门财会人员进行会计知识培训,并对城区预算单位会计信息质量进行抽查和纠正。下一步,城区财政局将联合审计、监察等部门加强对城区各预算单位的财务审查、监督,不断提高各单位会计信息的质量。

  

3.土地出让金专户往来款长期挂账未清理问题。

  

审计发现:土地出让金专户往来款长期挂账未清理

  

针对该问题,城区财政局将继续追踪后续还款情况,通过发函发式催款,以促该公司加快还款进度。

  

、下一步提高财政预算管理水平的措施

  

针对2020年决算中存在的问题和不足,我们高度重视,严格遵循《预算法》各项规定,结合城区审计局提出的意见和建议,采取有力措施加以解决,不断提高财政预算管理水平。

  

(一)开源节流增财力,提高财政保障能力

  

一是继续抓实抓好财政收入工作,掌握组织收入工作主动权,强化重点税源监控,完善协税护税措施,增强形势预判和科学决断能力,科学统筹调度依法依规做好非税收入征管工作,确保完成收入目标。持续推动减税降费政策落地见效,深化财政放管服改革,落实财政贴息、政府性融资担保等政策,努力为市场主体松绑减负、纾困解难,稳住经济税源基本盘

  

(二)优化支出稳结构提高民生保障水平。

  

一是加强对结转结余资金清理,盘活历年沉淀的存量资金,稳步推进未达序时进度资金回收工作,统筹用于城区重点领域和薄弱环节二是树牢过紧日子思想,厉行节约,压减非急需非刚性支出,从严从紧控制三公两费,严禁超预算或无预算支出,严格按程序调整预算。落实财政资金收付运行宏观管理、库款调度和资金收付职责,及时跟踪分析库款变动情况,加强财政资金调度情况的分析,确保资金及时均衡拨付,确保重点支出需要。

  

(三)深化改革强制度,建立现代财税体制

  

一是加快推进预算管理一体化工作,加强组织领导,压实主体责任,坚持问题导向和目标导向相统一,以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作,切实硬化预算约束,提升财政服务和治理效能。二是强化预算约束和绩效管理,坚持先有预算后有支出,强化预算对执行的控制,进一步加大预算公开力度,提高财政透明度,强化对权利运行的制约监督,加强事前绩效评估,严格绩效目标管理,提高绩效评价质量,健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。

  

主任、各位副主任、各位委员,2020年城区财政预算执行情况总体平稳,但我们也清醒的认识到,财政发展面临的困难也不容忽视,主要表现在:财政收入结构不合理,盘活存量资金空间缩小,财政刚性支出持续增加,财政收支矛盾更加突出,预算绩效管理需强化,绩效评价结果运用有待提高。针对财政工作面临的困难,我们将高度重视这些问题,积极推进深化财税体制改革,采取有效措施,努力加以解决。

  

2020年决算报表草案附表.pdf

2020年重大政策、重大项目再评价 文体局—旅游发展资金.zip

2020年重大政策、重大项目再评价 经信局—服务自贸区南宁片区项目补助经费.zip

2020年重大政策、重大项目再评价 城管局—环卫新保洁外包委托业务经费.zip


  

  

  


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