良庆区南晓镇财政所2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2021-05-30 18:00 来源:良庆区南晓镇 作者:良庆区南晓镇
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南宁市良庆区南晓镇财政所

2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置

我单位的主要职能是负责镇年度财政预决算编制,监督预算执行情况:组织、协调乡镇政府调控收入和管理;负责涉农惠农补贴及其他专项资金的管理及核兑;负责镇国有资产管理;监管乡镇各单位的财务;负责镇财政周转金清收及政策性债务清理工作;负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理、财务代理工作;具体负责农村集体资产的财务管理。本单位性质是财政补助事业单位,财务隶属关系为二级单位。

二、2021年主要工作任务及目标

进一步加强财政国库集中支付资金管理,保证财政资金使用的安全性、规范性和有效性,对预算执行动态监控预警进行及时处理。认真指导各村的财务工作,监督、检查村级收入及时入账,支出合规合法。规范财政支出日常管理工作,严格执行市财政集中支付要求,对于票据不规范、手续不不健全、开支不明确、内容不真实的凭证一律拒付。编制部门预算,细化支出,充分论证项目支出,对单位收支进行统筹安排,既要保证单位基本运行的需要,又要保证重点支出的需要。

三、人员构成及编制现状

我单位编制数为5人,实有在编人数为3人,其中一人借调南晓政府财务室,另一人借调至良庆区财政局,编外人员3人。岗位设置情况有:所长、预算会计、专项会计、出纳、专管员等岗位,执行事业单位财务会计制度。

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2021年收入预算总计132.83万元,同比增加17.53万元,增加13.2%。其中:一般公共预算拨款132.83万元,同比增加17.53万元,增加13.2%。增加的原因是工资福利支出增加16.8万元,商品服务支出增加1.85万元,项目支出减少1.11万元

(二)支出预算说明

2021年支出预算总计132.83万元,其中:基本支出126.87万元,占支出总预算95.5%,同比增加18.64万元,增长17.2%;项目支出5.96万元,占支出总预算4.5%,同比减少1.11万元,下降18.6%。支出增加的主要原因:工资福利支出增加16.8万元,商品服务支出增加1.85万元,项目支出减少1.11万元

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务93.86万元,占支出总预算的70.66%,同比增加12.3万元,增长13.1%。

2)社会保障和就业16.17万元。占支出总预算的12.17%,同比增长1.99万元,增长12.3%。

3)卫生健康支出10.66万元,占支出总预算的8%,同比增加1.68万元,增长15.7%。

4)农林水支出5万元,占支出总预算的3.8%,同比增加0.57万元,增长11.4%。

5)住房保障支出7.15万元,占支出总预算的5.4%,同比增加1万元,增长14.3%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出126.87万元,占支出总预算的95.5%,同比增加18.64万元,增长14.7%。其中:

工资福利支出预算109.13万元;占基本支出预算86%,同比增加16.78万元,增长15.4%。

商品和服务支出预算12.63万元;占基本支出预算9.95%,同比增加1.85万元,增长14.6%。

对个人和家庭的补助支出预算5.11万元;占基本支出预算4.0%,同比增加0万元,增长0%。

2)项目支出预算

项目支出5.96万元,占支出总预算4.5%,同比减少1.11万元,下降18.6%。

二、2021年财政拨款收入支出说明

(一)2021年财政拨款收入预算总计115.3万元。其中:

一般公共预算财政拨款132.83万元,主要是本级补助;政府性基金财政拨款0万元。

(二)2021年财政拨款支出预算总计132.83万元。

其中:一般公共预算财政拨款132.83万元,其中:基本支出126.87万元,项目支出5.96万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共服务93.86万元。主要用于人员经费和日常公用经费。

2. 社会保障和就业16.17万元。主要用于事业单位离退休人员及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出10.66万元。主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助的支出

4. 农林水支出5万元。主要用于发放惠农资金工作经费与乡财镇管、村财镇管工作经费的支出。

5. 住房保障支出7.15万元。主要用于单位人员住房公积金的支出。

(三)政府性基金预算财政拨款0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算

(四)国有资本经营预算支出预算0万元

本部门无国有资本经营预算支出

三、“三公”经费支出预算情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元,比2020年预算0万元减少0万元,同比下降0%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2020年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置0万元,2020年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%公务用车运行0万元,同比减少0万元,同比下降0%。

(三)公务接待费0万元,同比减少0万元,同比下降0%。

第三部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成

南宁市良庆区南晓镇财政所

(二)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费12.63万元,全部是基本支出预算。主要用干部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(四)国有资产总体情况

我单位资产总额132.7万元,其中:流动资产47万元,固定资产85.7万元。

(五)政府购买服务说明

2021本部门无政府购买服务项目

(六)2021年项目预算绩效说明

2021本部门项目预算绩效

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入良庆区财政预决算管理的“三公”经费,是指良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表_[605002001]南宁市良庆区南晓镇财政所.xls

附件2:2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(南晓镇财政所).doc


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