南宁市良庆区那马镇卫生和计划生育服务所2023年度部门决算

第三部分：那马镇卫生和计划生育服务所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入353.6万元，其中本年收入260.73万元， 较2022年度决算数增加40.06万元，增长12.78%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入254.23万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2022年度决算数增加37.69万元，增长17.41%，主要原因是基本支出增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。与2022年度决算数持平。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。与2022年度决算数持平。

4．上级补助收入0万元，较2022年度决算数减少4.12万元。

5．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

6．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

7．其他收入6.50万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加6.50万元，增长100.00%。主要原因是项目支出增加。

8．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。

9．上年结转和结余92.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2022年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出353.60万元，其中本年支出260.73万元，较2022年度决算数增加40.06万元，增长12.78%。收入具体情况如下：

1．一般公共服务支出0万元：主要用于行政运行。

较2022年度决算数减少0.74万元，下降100.00%，主要原因是行政运行开支减少。

2．社会保障和就业支出24.14万元：主要用于支出事业单位养老保险、职业年金和退休补助。

较2022年度决算数增加7.21万元，增长42.59%，主要原因是根据政策调整以及人员变动情况，按照规定支出的行政事业单位养老保险、职业年金增加。

3．卫生和健康支出228.61万元，主要用于计划生育事务支出、事业单位医疗保险、医疗补助。

较2022年度决算数增加32.92万元，增长16.82%，主要原因是其他计划生育事务支出增加。

4．住房保障支出7.97万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

较2022年度决算数增加0.67万元，增长9.18%，主要原因是根据政策调整以及人员变动，按照规定发放的事业单位住房公积金支出增加。

5．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。与2022年度决算数持平。

6．年末结转和结余92.88万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。与2022年度决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

那马镇卫生和计划生育服务所2023年度一般公共预算财政拨款支出254.23万元，较2022年度决算数增加37.69万元，增长17.41%。其中：基本支出240.12万元，项目支出14.11万元。

那马镇卫生和计划生育服务所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.63万元，支出决算为254.23万元，完成年初预算的75.75%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为33.43万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的72.21%。

（二）卫生和健康支出年初预算为284.79万元，支出决算为222.12万元，完成年初预算的77.99%。

（三）住房保障支出年初预算为17.41万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的45.78%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出240.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出222.49万元，完成年初预算的75.38%。预决算差异主要原因是根据政策调整以及人员变动，按照规定发放的工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出8.37万元，完成年初预算的35.65%。预决算差异主要原因是根据实际工作开展情况支付本部门日常办公所需运转经费。

（三）对个人和家庭的补助9.26万元，完成年初预算的82.60%。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

那马镇卫生和计划生育服务所2023年度政府性基金预算支出0万元，与2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

那马镇卫生和计划生育服务所2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

那马镇卫生和计划生育服务所2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

那马镇卫生和计划生育服务所2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出2.76万元，完成年初预算的53.80%，比上年减少0.38万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出2.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。

公务用车运行支出2.76万元，完成年初预算的53.80%，比上年减少0.38万元，原因是开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，那马镇卫生和计划生育服务所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.76万元，平均每辆1.38万元。

（三）公务接待费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，本部门无该项年初预算，与上年支出数持平。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展总体情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织3个2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8.43万元，占一般公共预算项目支出总额的22.66%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例27.27 %。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，生态护林员项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的 99.99 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。无偿献血人数达预期目标；完成城区下达的无偿献血任务达预期目标；按照城区要求时间开展无偿献血任务，达预期目标；无偿献血工作经费控制在预算范围内，达预期目标。二是效益指标。通过开展无偿献血行动，使更多的群众参与到无偿献血中,缓解临床用血,帮助需要帮助的人，达到预期目标。自评发现的主要问题及原因：项目完成支付，未发现问题。

2.部门评价情况。

组织对“基本公共卫生服务项目补助”“艾滋病防治项目”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出预算执行率60.87%，自评得分95.95分，自评结论为一等。

3.财政评价情况。

2023年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。