南宁市银岭小学
2021年度部门决算
目 录
第一部分：南宁市银岭小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：南宁市银岭小学2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：南宁市银岭小学2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市银岭小学概况
一、主要职责
南宁市银岭小学是一所隶属于南宁市良庆区教育局的小学义务教育学校。据国家有关方针、政策及城区党委、政府相关规定，结合实际，制定城区义务教育事务管理工作的规章制度、管理办法，并组织实施。负责小学教育事务、负责各种教育教学活动项目的开展。
二、机构设置
本部门的单位性质为事业单位，经费管理方式为全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类。
机构设置：部门内设机构有校长室、书记室、副校长室、教导室、德育室、总务室、财务室、办公室等。
第二部分：南宁市银岭小学2021年度部门决算报表
《收入支出总表》《财政拨款收入支出决算总表》公开至支出功能分类类级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开至经济分类款级科目，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开至支出功能分类项级科目，因我校没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》公开均为空表。
第三部分：南宁市银岭小学2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入808.77万元，其中本年收入808.77万元，较2020年度决算数增加737.38万元，增长1032.89%。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入808.77万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年度决算数增加737.38万元，增长1032.89%，主要原因是本部门为2020年9月份新设立的单位，2021年教职工人数及学生人数都有所增加。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4．事业收入0万元。
5．经营收入0万。
6．其他收入0万元。
7．使用非财政拨款结余0万元。
8．上年结转和结余0万元。
（二）本部门2021年度总支出808.77万元，其中本年支出808.77万元，较2020年度决算数增加737.38万元，增长1032.89%。支出具体情况如下：
1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）13.36万元：主要用于补充本部门学前教育阶段的保教费及生均经费支出。较2021年度决算数增加13.06万元，增长4353.33%，主要原因是本部门为2020年9月份新设立的单位，2021年学前教育幼儿增加。
2．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）636.44万元：主要用于本部门小学教育阶段财政供养人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助支出。较2020年度决算数增加565.35万元，增长795.26%，主要原因是本部门为2020年9月份新设立的单位，2021年教职工人数及学生人数都有所增加。
3．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.08万元：主要用于2021年义务教育质量检测工作支出。较2020年度决算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是本部门为2020年9月份新设立的单位，2020年未有相关人员参与该年度义务教育质量检测工作。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.43万元：主要用于本部门按国家规定为职工缴纳的养老保险金的单位部分的支出。较2020年度决算数增加52.43万元，增长100%，主要原因是本部门为2020年9月份新设立的单位，2020年末本部门职工暂未办理好相关工资手续。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.22万元：主要用于本部门按国家规定为职工缴纳的职业年金单位部分的支出。较2020年度决算数增加26.22万元，增长100%，主要原因是本部门为2020年9月份新设立的单位，2020年末本部门职工暂未办理好相关工资手续。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.39万元，主要用于本部门职工按国家规定比例为职工缴纳的医疗保险费单位部分的支出。较2020年度决算数增加22.39万元，增长100%，主要原因是本部门为2020年9月份新设立的单位，2020年末本部门职工暂未办理好相关工资手续。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.55万元，主要用于本部门在编职工按一定比例计缴的公务员医疗补助的支出。较2020年度决算数增加7.55万元，增长100%，主要原因是本部门为2020年9月份新设立的单位，2020年末本部门职工暂未办理好相关工资手续。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.31万元，主要用于按照国家统一规定，为本部门职工计缴的住房公积金单位部分的支出。较2020年度决算数增加50.31万元，增长100%，主要原因是本部门为2020年9月份新设立的单位，2020年末本部门职工暂未办理好相关工资手续。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市银岭小学2021年度一般公共预算财政拨款支出808.77万元，较2020年度决算数增加737.38万元，增长1032.89%。其中：基本支出791.39万元，项目支出17.39万元。
南宁市银岭小学2021年度一般公共预算支出年初预算为1106.78万元，支出决算为808.77万元。
（一）教育支出（类）年初预算为886.88万元，支出决算为649.87万元。具体情况如下：
1.学前教育（项级）。年初预算为0万元，支出决算为13.36万元。主要原因是本部门在编制2021年部门预算时，本部门年初生均公用经费未将支出功能分类2050201学前教育与2050202小学教育分别填列，故学前教育年初无预算。
2.小学教育（项级）。年初预算为886.88万元，支出决算为636.44万元。主要原因是本部门为2020年9月份新设立的单位，2020年末本部门职工暂未办理好相关工资手续。
3.其他普通教育支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。主要原因是该经费用于2021年义务教育质量检测工作支出，故年初无预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算84.49万元，支出决算为78.65万元。具体情况如下：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算为56.32万元，支出决算为52.34万元。主要原因是本部门实际事业编及控制数人数小于编制核定数。
2.机关事业单位职业年金缴费支出（项级）。年初预算为28.16万元，支出决算为26.22万元。主要原因是本部门实际事业编及控制数人数小于编制核定数。
（三）卫生健康支出（类）年初预算58.96万元，支出决算为29.94万元。具体情况如下：
1.事业单位医疗（项级）。年初预算为30.80万元，支出决算为22.39万元。主要原因是本部门实际事业编及控制数人数小于编制核定数。
2.公务员医疗补助（项级）。年初预算为28.16万元，支出决算为7.55万元。主要原因是本部门实际事业编人员人数小于编制核定数。
（四）住房保障支出（类）年初预算为63.98万元，支出决算为50.31万元。具体情况如下：
1.住房公积金（项级）。年初预算为63.98万元，支出决算为50.31万元。主要原因是本部门实际事业编及控制数人数小于编制核定数。
（五）一般公共服务支出（类）年初预算12.47万元，支出决算为0万元。具体情况如下：
1.工会事务（项级）。年初预算为12.47万元，支出决算为0万元。主要原因是本部门本年度职工工会由上级工会调拨使用。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出791.39万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出579.38万元，完成年初预算的56.07%。预决算差异主要原因是本部门为2020年9月份新设立的单位，本部门为2020年9月份新设立的单位，2020年末本部门职工暂未办理好相关工资手续。
（二）商品和服务支出210.9万元，完成年初预算的782.85%。预决算差异主要原因是本部门为2020年9月份新设立的单位，2021年教职工人数及学生人数都有所增加。
（三）对个人和家庭的补助1.12万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是本单位为2020年9月份新设立的单位，故无2020年预算数据。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
南宁市银岭小学没有政府性基金决算收入，也没有政府性基金决算支出安排的支出，故本表无数据。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市银岭小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
南宁市银岭小学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
南宁市银岭小学.XLS
