南宁市良庆区良庆镇新村小学
2021年度部门决算
目 录
第一部分：南宁市良庆区良庆镇新村小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：南宁市良庆区良庆镇新村小学2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：南宁市良庆区良庆镇新村小学2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁市良庆区良庆镇新村小学概况
一、部门职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行良庆教育局的行政规章制度。
2.配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好小学教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育。
8.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
9.做好安全防范，保证师生的人身安全。指导本校的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。协调指导学校各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。
10.学生的资助工作，切合落实到底，资助宣传到位。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革。
二、机构设置
（一）机构设置
南宁市良庆区良庆镇新村小学是一个独立法人的事业单位，经费管理为财政全额拨款，事业单位分类化为公益一类。内设：办公室、教务处、政教处、总务处、资助办、财务室六个职能机构。本部门仅有新村小学本级一个二级预算单位。
（二）人员情况
南宁市良庆区良庆镇新村小学在职在编人数为49人（含控制数6人），退休教师8人。在校学生948名小学生，94名幼儿园学生。
第二部分：南宁市良庆区良庆镇新村小学2021年度部门决算报表
《收入支出总表》《财政拨款收入支出决算总表》公开至支出功能分类类级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开至经济分类款级科目，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开至支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》按预算和决算数分类型进行对比公开，因我校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》公开空表。
第三部分：南宁市良庆区良庆镇新村小学2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入406.14万元，其中本年收入 406.14万元， 较2020年度决算数增加0万元，增长100 %。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入 406.11万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年度决算数增加406.11万元，增长100 %，主要原因是：2021我校从中心校独立，故2020年无数据。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的政府性基金预算资金。2020年度决算数无数据，无增减变动。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市良庆区财政当年拨付的国有资本经营预算资金。2020年度决算数无数据，无增减变动。
4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数无数据，无增减变动。
5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入2020年度决算数无数据，无增减变动。
6．其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.03万元，增长100 %，主要原因是2021我校从中心校独立，故2020年无数据。
7．使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2020年度决算数无数据，无增减变动。
8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，2020年度决算数无数据，无增减变动。
（二）本部门2021年度总支出406.14万元，其中本年支出 406.14万元， 较2020年度决算数增加406.14万元，增长100 %。支出具体情况如下：
1．教育支出（类）245.48万元：主要用于人员的经费、公用经费、教学设备设施及小学的生均公用经费补助支出。，较2020年度决算数增加245.48万元，增长100 %，主要原因是2020年未独立核算，故2020年无数据对比。
2． 社会保障与就业支出（类）115.98万元：主要用于职工的基本养老保险缴费支出，退休人员的生活补助支出，较2020年度决算数增加115.98万元，增长100 %，主要原因是2020年未独立核算，故2020年无数据对比。
3．卫生健康支出（类）38.21万元：主要职工的医疗保障支出。较2020年度决算数增加38.21万元，增长100 %，主要原因是2020年未独立核算，故2020年无数据对比。
4.住房保障支出（类）6.48万元：主要用于职工的住房公积金单位缴纳部分的支出。较2020年度决算数增加6.48万元，增长100 %，主要原因是2020年未独立核算，故2020年无数据对比。
5．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。2020年无决算数据，无增减变化。
6．年末结转和结余0万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。2020年无决算数据，无增减变化。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市良庆区良庆镇新村小学2021年度一般公共预算财政拨款支出406.14万元，较2020年度决算数增加406.14 万元，增长100 %。其中：基本支出387.91万元，项目支出18.23万元。
南宁市良庆区良庆镇新村小学2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1009.96万元，支出决算为406.14万元，完成年初预算的40.21 %。
（一）教育支出（类）年初预算为781.09万元，支出决算为245.48万元，完成年初预算的31.43 %。具体情况如下：
1.学前教育支出（项级2050201），支出决算为13.49万元，主要用于学前教育阶段幼儿园人员经费、生均补助支出。
2.小学教育支出（项级2050202），支出决算为231.99万元，主要用于小学教育阶段学校的人员经费、设备购置及生均补助支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为115.17万元，支出决算为115.98万元，完成年初预算的100.69%。具体情况如下：
1.事业单位离退休支出（项级2080502），支出决算为8.37万元，主要用于退休人员的生活补助支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级2080505），支出决算为71.74万元，主要用于职工的基本养老保险缴费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出（项级2080506），支出决算为35.87万元，主要用于职工的职业年金缴费支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为42.04万元，支出决算为38.21万元，完成年初预算的90.88%。具体情况如下：
1.公务员医疗补助支出（项级2101103），支出决算为38.21万元，主要用于职工公务员医疗保险缴费支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为60.92 万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的10.64%。具体情况如下：
1.住房公积金支出（项级2210201），支出决算为6.48万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出387.91万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 315.97万元，完成年初预算的33.78 %。预决算差异原因：2021年仍然由中心校发放工资，因此预决算差异较大。
（二）商品和服务支出56.12万元，完成年初预算的 203.41 %。预决算差异原因：除了年初预算还有城区配套生均公用经费支出
（三）对个人和家庭的补助支出15.83万元，完成年初预算的 99.62%。预决算大概一致。
四、2021年度政府性基金预算支出决算情况
南宁市良庆区良庆镇新村小学2021年度政府性基金预算支出与决算数均为0万元，2020年未独立核算，无增减变化。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市良庆区良庆镇新村小学2021年度国有资本经营预算支出与决算数均为0万元，2020年未独立核算，无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出 0万元，年初预算无三公经费，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，2020无独立核算，无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：2020无独立核算，无增减变化。
（三）公务接待费支出0万元，完2020无独立核算，无增减变化。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额 7.954 万元，其中：政府采购货物支出7.954万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.954 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 7.954 万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展部门评价
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指南宁市良庆区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入南宁市良庆区财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市良庆区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
