广西壮族自治区南宁市良庆区那陈镇社会保障服务中心2017年部门决算

第三部分：那陈镇社保中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入41.89万元，其中本年收入41.89万元, 较2016年度决算数增加28.06万元，增长202.89%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入41.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加28.06万元，增长202.89%，主要原因是部门职能和人员增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。与2016年度决算数一致 。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数一致。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2016年度决算数一致。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数一致。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2016年度决算数减少0.38万元，下降100%，主要原因是未有剩余资金。

（二）本部门2017年度总支出24.70万元，其中本年支出  万元, 较2016年度决算数增加10.49万元，增长73.82%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）23.07万元：主要用于社会保险经办机构日常办公费用和人员经费。

较2016年度决算数增加10.01万元，增长76.65%，主要原因是部门职能和人员增加。

2. 住房保障支出（类）1.62万元：主要用于缴职工住房公积金单位部分。

较2016年度决算数增加0.46万元，增长39.66%，主要原因是人员增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2016年度决算数一致。

5.年末结转和结余17.19万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加17.19万元，增长100%，主要原因是职能和人员适应和调整中，部分资金未支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

那陈镇社保中心2017 年度一般公共预算支出24.72万元，较2016年度决算数增加10.87万元，增长78.60%。其中：基本支出24.72万元，项目支出0万元。

那陈镇社保中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为29.34万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的84.19%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为26.33万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的87.62%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为0.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于用于职工医保缴纳。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1.99万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的81.41%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出24.70万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出19.47万元，不参与预算

（二）商品和服务支出3.49万元，不参与预算

（三）对个人和家庭的补助支出1.74万元，不参与预算

四、2017年度政府性基金支出决算情况

那陈镇社保中心2017年度政府性基金支出0万元，与2016年度决算数一致。其中：基本支出0万元，项目支出0    万元。

那陈镇社保中心2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.63万元；公务接待费支出决算0元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.63万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展就业、社保业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，社会保障服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出 0.63万元，平均每辆0.63万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），与2016年一致。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。