目 录
第一部分：南宁市良庆区水库移民工作管理局概况
一、主要职能
（一）、贯彻执行国家和自治区、南宁市水库移民的方针、政策和法律、法规；履行城区水库移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。（二）、负责城区实施国家水库移民后期扶持政策工作的指导和检查。（三）、负责组织编制城区水库移民后期扶持规划和年度计划，并组织实施。（四）、负责指导、协调城区水库移民遗留问题的处理工作。（五）、负责城区水库移民资金管理工作。（六）、承办城区党委、政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
良庆区水库移民局2017年度部门决算包含本级决算，无下属部门。
第二部分：南宁市良庆区水库移民工作管理局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市良庆区水库移民工作管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入7861.55万元，其中本年收入2664.74万元, 较2016年度决算数增加减少2940.53 万元，下降 27%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2664.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少749.87万元，下降22%，主要原因是项目减少，上级投资减少。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少14.09万元，下降99%，主要原因是农林水支出减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余5196.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 2176.57万元，下降29%，主要原因是项目资金减少。
（二）本部门2017年度总支出7861.55万元，其中本年支出4700.09万元, 较2016年度决算数减少6101.99万元，下降56%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0万元.
2. 社会保障和就业支出3746.64万元，主要用于移民补助、基础设施建设和经济发展、其他大中型水库移民后期扶持基金支出。
3. 农林水支出944.65万元，主要用于农村公益事业、 其他农业支出、行政运行、水利前期工作、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利建设移民支出、其他水利支出、农村基础设施建设、其他扶贫支出、其他农林水支出。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余3161.47万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少2135.2万元，下降40%，主要原因是上级项目资金投资减少。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市良庆区水库移民工作管理局2017年度一般公共预算支出626.42万元，较2016年度决算数增加减少68.35万元，增长10%。其中：基本支出98.91万元，项目支出527.5万元。
南宁市良庆区水库移民工作管理局2017 年度一般公共预算支出年初预算为210.49万元，支出决算为626.42万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。主要用机关事业单位基本养老保险费支出，2017年未划款到养老中心。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为8.31万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的 2%，主要用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗、公务员医疗补助，预决算差异原因是2017年无人申报医疗保险。
（三）农林水支出年初预算为180.41万元，支出决算为440.19万元，完成年初预算的 100%，主要用于行政运行、水利前期工作、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利建设移民支出、其他水利支出、农村基础设施建设、其他扶贫支出、其他农林水支出，预决算差异原因是年初项目投资未下达，农林水预算未能体现。
（四）住房保障支出初预算为8.9万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的 97%，主要用于单位部分住房公积金缴款，预决算差异原因是基数调整。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出98.91万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出76.77万元，完成年初预算的0.74%。预决算差异原因为工资基数调整。
（二）商品和服务支出12.21万元，完成年初预算的80%。预决算差异原因为节约能源，印刷费及办公费开支减少。
（三）对个人和家庭的补助支出9.93万元，完成年初预算的67%。预决算差异原因为未发生医疗费，生活补助费减少。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市良庆区水库移民工作管理局2017年度政府性基金支出3505.94万元，较2016年度决算数减少1323.51万元，下降27%。其中：基本支出0万元，项目支出3900.39万元。
南宁市良庆区水库移民工作管理局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为3505.94万元，完成年初预算的100%。
（一）南宁市良庆区水库移民工作管理局社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为2928.34万元，完成年初预算的100%。主要用于移民补助、基础设施建设和经济发展、其他大中型水库移民后期扶持基金支出，预决算差异原因为年初项目投资未下达，年初预算未能体现。
（二）南宁市良庆区水库移民工作管理局农林水支出年初预算为0万元，支出决算为577.6万元，完成年初预算的100%。主要用于基础设施建设和经济发展，预决算差异原因为年初项目投资未下达，农林水预算未能体现。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.33万元，主要用于上级到实地开展项目检查工作餐费。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
与上一年度相比：三公”经费支出比上年减少1.78万元，同比下降60%。1.本年度无因出国（境）费开支，同比持平。2.本年度公务接待费0.33万元，减少支出0.3万元，同比年初预算同比上年下降48%，主要用于上级到实地开展项目检查工作餐费。3.公务车辆运行维护费0万元，比上年减少2.35万元，同比下降100%。主要原因是公车改革，车辆减少，公务车辆运行维护费相应减少。其次是我局严格执行中央八项规定及严禁无公函接待规定，从严控制“三公”经费开支所致。
与年初预算相比：“三公”经费支出比年初预算减少0.87万元，同比下降73%。1..因公出国（境）费 2017年因公出国（境）费0万元，较2017年预算算数增长（下降）0%。主要原因是无因公出国支出。 2..公务接待费 2017年公务接待费0.33万元，较2017年预算数下降73%，主要用于上级到实地开展项目检查工作餐费。3. 公务用车购置及运行维护费 2017年公务用车购置及运行维护费0万元，较2017年预算数下降100%，主要原因是2016年3月车改后无公务用车。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。2017年水库移民局无因公出国人员。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，已于2016年车改。
（三）公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次6 次，人次66次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出98.91万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加5.07万元，增长5%。主要原因是：主要原因是2016年公车改革后增加人员下乡差旅费及办公室印刷费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，涉及资金355.68万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对坛岭坡水库移民新村等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出355.68万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效项目，完成率为100%。具体为：①坛岭坡水库移民新村预算经费51.84万元，实际决算完成数51.84万元、②蕾福水库移民新村预算经费58.08万元，实际决算完成数58.08万元、③东降水库移民新村预算经费75.36万元，实际决算完成数75.36万元、④那劳村屯道路预算经费50.4万元，实际决算完成数50.4万元、⑤升堂至北皮村屯道路预算经费120万元，实际决算完成数120万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，坛岭坡水库移民新村项目自评得分为100分，验收合格；蕾福水库移民新村项目自评得分为100分，验收合格；东降水库移民新村自评得分为100分，验收合格；那劳村屯道路自评得分为100分，验收合格；升堂至北皮村屯道路自评得分为100分，验收合格。在公开项目绩效自评表结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况说明。 六、其他重要事项情况说明。
