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南宁市良庆区机关后勤服务中心2019年度部门决算

发布时间:2020-10-28 17:30 来源:良庆区机关后勤服务中心 作者:良庆区机关后勤服务中心
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第一部分:南宁市良庆区机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市良庆区机关后勤服务中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市良庆区机关后勤服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市良庆区机关后勤服务中心概况

一、主要职能

1)贯彻执行党和国家的有关方针政策,研究制定本级机关事务管理工作规划和规章制度并组织实施。

2)组织实施本级机关后勤体制改革;指导、监督本级机关各部门和各乡镇、开发区机关后勤事务管理工作。

3)管理本系统行政经费;负责本级机关国有资产产权界定、清查登记、监督管理和处置工作。

4)负责本级机关资源节约管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测、评价考核和激励约束工作。参与推动城区机关、事业单位和公共机构节能。

5)负责本级机关公务车辆的管理和公务用车制度的改革;制定车辆管理办法并监督执行;审核汽车的编制、配备、更新、处置事项;负责本级机关公务车辆交通安全管理、车辆牌证管理以及定点维修;配合有关部门做好本级机关公用车辆年检和驾驶员年审及安全教育工作;负责本级日常公务用车以及大型会议、活动的用车。

6)负责本级机关办公用房的规划、建设、投资和租赁、调配、修缮的统一管理工作;负责制定本级机关办公用房装修和办公设备配备标准管理工作。

7)负责本级机关及中心属单位的治安保卫,维护机关办公区的交通秩序和办公秩序,协助处理机关内部的交通事故、治安案件。

8)负责本级机关的爱国卫生、绿化美化和人民防空工作。

9)配合或会同有关部门承办来城区的内宾接待服务工作;承担城区重要会议、大型活动的接待服务和后勤保障工作。

10)负责本级机关后勤干部岗位培训工作的业务指导、组织协调和督促检查;负责组织中心系统干部职工教育培训工作,实施指导专业技术职称评聘和工人考核定级工作。

11)承办城区党委、政府等交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南宁市良庆区机关后勤服务中心决算单位构成:南宁市良庆区机关后勤服务中心

第二部分:南宁市良庆区机关后勤服务中心2019年度部门决算报表

表一:《收入支出决算表》

表二:《收入决算表》

表三:《支出决算表》

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六:《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

表七:《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》 

表八:《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(此部分另附表格,详见附件:南宁市良庆区机关后勤服务中心2019年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市良庆区机关后勤服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入5151.92万元,其中本年收入5053.47万元,2018年度决算数增加785.36万元,增长17.99%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5018.85万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加789.33万元,增长18.66%,主要原因是机关食堂餐费补助及社会服务费增加,购置公务用车4辆等

2.其他收入34.62万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加32.68万元,增长168.45%,主要原因是财政使用存量资金拨付社保费等

3.上年结转和结余98.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少36.65万元,下降27.13%,主要原因是支出上年结余

(二)本部门2019年度总支出5151.92万元,其中本年支出5010.58万元,2018年度决算数增加785.36万元,增长17.99%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)4845.14万元:主要用于为城区提供后勤服务,维持单位基本运转的支出。2018年度决算数增加753.1万元,增长18.4%,主要原因是行政中心办公楼租金上涨,物业费上涨等

2.社会保障和就业支出(类)70.48万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及基本养老保险缴费的支出。较2018年度决算数减少了37.65万元,下降了34.82%,主要原因是2018年度机关事业单位基本养老保险缴费的部分支出是2017年转出的在2018年度核销支出的。

3.卫生健康支出(类)44.24万元:主要用于本单位独生子女的奖励金和行政单位医疗费、公务员医疗补助,较2018年度决算数增加44.06万元,增长244.78%,主要原因是增加了本年度行政单位医疗费、公务员医疗补助的支出。

4.农林水支出(类)1.05万元:主要用于2019年脱贫攻坚综合帮扶资金。较2018年度决算数减少0.03万元,下降了2.78%,主要原因是减少了对脱贫攻坚综合帮扶资金。

5.住房保障支出(类)49.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加了10.23万元,增长25.94%,主要原因是向职工发放的住房公积金增多。

6.年末结转和结余141.34万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加了20.65万元,增长了17.11%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费的结余在基本户。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市良庆区机关后勤服务中心2019年度一般公共预算支出4845.13万元,较2018年度决算数增加601.18万元,增长14.17%。其中:基本支出3574.85万元,项目支出1415.4万元。

南宁市良庆区机关后勤服务中心2019年度一般公共预算支出年初预算为4754.72万元,支出决算为5018.85万元,完成年初预算的105.55%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为4541.9万元,支出决算为4845.13万元,完成年初预算的106.68%。与预算差异的主要原因是本年度行政中心办公楼租金上涨,物业费上涨等,本年绩效奖励按月发放,工资收支增多。主要用于为城区提供后勤服务,维持单位基本运转。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为104.4万元,支出决算为70万元,完成年初预算的67.05%与预算差异的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费的支出有大部分是用财政横向拨款经费支出,不是用一般公共预算资金。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,及单位机关养老保险缴费。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为51.53万元,支出决算为24.39万元,完成年初预算的47.33%。与预算差异的主要原因是行政事业单位医疗费和公务员医疗补助部分1-3月由财政代缴,且有大部分是用财政横向拨款经费支出,不是用一般公共预算资金。

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.05万元。与预算差异的主要原因是该部分的预算为扶贫办统一做预算再划转至我单位指标,主要用于2019年脱贫攻坚综合帮扶资金。

(五)住房保障支出(类)年初预算为56.89万元,支出决算为49.67万元,完成年初预算的87.31%。与预算差异的主要原因是主要原因是2019年度相较于2018年度无聘用人员公积金支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3574.85万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出588.2万元,完成年初预算的80.52%预决算差异的主要原因是年初预算中的其他工资福利支出为聘用人员工资,因为是劳务派遣形式的,已列入劳务费中,不在工资福利中体现

(二)商品和服务支出2972.58万元,完成年初预算的112.35%预决算差异的主要原因是年初预算中不包含三个办公区的水电费,同时行政中心办公楼租金上涨等

(三)对个人和家庭的补助支出6.34万元,完成年初预算的156.54%。预决算差异的主要原因是补发2018年退休人员生活补助,退休人员医疗费等等。

(四)资本性支出7.73万元,无年初预算。预决算差异的主要原因是年初预算资本性支出主要在一般公共预算财政拨款项目支出中体现。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市良庆区机关后勤服务中心2019年度无政府性基金支出.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算128.04万元;公务接待费支出决算0万元。

三公”经费支出与上年相比增加了89.56万元,与上年相比增长了232.74%。其中,公务用车运行经费支出与上年相比下降1.05万元,与上年相比增下降了0.03%,主要原因是本年度公务用车无大修,因此运行经费有所节约公务用车购置经费支出与上年相比增长了90.61万元,由于2019年购置4辆公务用车导致;公务接待费支出与上年相比无变化。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出128.04万元。其中:

公务用车购置支出90.61万元,购置了4辆公务用车,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展城区各项业务

公务用车运行支出37.43万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,南宁市良庆区机关后勤服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为22辆,全年运行费支出37.43万元,平均每辆1.7万元。

(三)公务接待费支出0万元.

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出2980.31万元比年初预算数增加334.45万元,增长12.64%。主要原因是:行政中心办公楼租金上涨,年初预算中不包含三个办公区的水电费;2018年增加181.03万元,增长6.47%。主要原因是行政中心办公楼租金上涨

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3217.69万元,其中:政府采购货物支出343.12万元、政府采购工程支出58.51万元、政府采购服务支出2816.06万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆22辆,其中应急保障用车2单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门共组织对“餐费补助”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1119.88万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,餐费补助项目自评得分为95分。全年预算数为648.61万元,执行数为648.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是满足城区食堂运转基本需求;二是全年度没有因为餐费补助经费不到位产生食堂停工、误工情况,没有因为食堂伙食质量不好发生职工食物中毒等现象。发现的主要问题及原因:部分评价指标设置有待进一步优化完善下一步改进措施:一是指标设计方面,进一步完善和细化指标内容,力求更加科学合理;二是证据收集方面,加强项目实施过程中的相关材料收集,完善佐证材料

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南宁市良庆区机关后勤服务中心2019年度部门决算公开附表.xlsx